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黄金投资策略:黄金期货投资的交易风险控制策略

时间:2019-12-11 18:05关注量: 来源:黄金返佣网

  MurPhy还认为,“平滑”交易,少造峰谷为最佳交易行为倾向,交易者可自己决定自己的交易行为倾向,但都必须认真研究和掌握本书所述的分析技术。以上准则可供交易者修正后使用,喜欢冒险者可以适当提高准则中的数字,而保守者则可适当降低它们。在下降趋势中,则在靠近阻力线时卖出,若被突破则迅速结算退出。趋势上升后,位于下面的缺口一般起支撑作用,投资者可在缺口的上端或缺口内买入少量合约,并将停止价设在缺口下端。若交易量较少,决策取决于市场的风险程度和交易者的交易行为倾向,保守的方法是等到突破发生后价格回稳时再交易。你也可以借此抽身退出市场。据统计,期货市场中最好的交易者,在他所有的交易中也仅有40%赢利。这是一个非常有用的早期进出信号,不论你是想取得新部位或是结算旧部位,重要趋势线的突破都是一个重要的交易信号。若一交易者拥有1000万元的资金,则其投入于铜或绿豆等单一期货市场中的资金应限于100万元~150万元。问题的关键在于找到一个折中点,这一点在后面讲时机选择时再展开讨论。“让赢利继续和尽快结束损失”是期货交易的古老格言,许多大赢利都来源于对已捕捉到的较长趋势的执著坚持。回撤率还可用于日内图的分析。若进行保守交易,最靠近的停止价可设置在实际突破点略为往下一点,作为一个支撑点发生作用。一年中获得大赢利的机会很少,必须使这些机会的赢利极大化,才可能保证长盛不衰。这主要用于防止在一种市场分组中投入太多资金,因为同组中的期货市场趋于同向运动,在同组市场中投入全部的资金将违背分散化原则。在上升趋势中朝原阻力线的回档或下降趋势中对原支撑线的反弹可用于产生新交易部位或向赢利部位增加合约。交易后,及时总结反思该计划。实际操作中,投资者还应根据各自资金实力、风险偏好以及对所投资品种在历史走势中逆向波动的最大幅度、各种调整幅度出现的概率统计分析,来设置更为合理有效的仓位。

  其中包括投资组合的设计,多样化的安排,在各个市场上应分配多少资金去投资或冒险,止损指令的用法,报偿—风险比的权衡,在经历了成功阶段或挫折阶段之后分别采取何种措施,以及选择保守稳健的交易方式还是大胆积极的方式等方面。在进行日交易时,掌握价格在交易日内的变化,可以帮助交易者决定在已确定要进出市场后,何时进行买卖最佳。可以用最简洁的语言把上述三要素归纳为:价格预测告诉交易者怎么做(买进还是卖出),时机抉择帮助他决定何时做,而资金管理则确定用多少钱做这笔交易。青少年犯罪新闻报道资金管理分析就是探讨如何合理运用资金以达到风险小、收益高的投资目标问题,而时机分析则是着重研究出入市的时机问题,这在期货市场尤为重要。另外,当前一阶段交易成功或失败后,你如何调整交易行为倾向?是冒险些,还是保守些,或是维持不变?这一问题看似简单,实难回答。当然还要综合考虑其他技术因素。应注意,我们是在对市场进行预测并已经确定买卖行为的基础上来讨论时机选择的,因而我们所要做的只是确定交易的进出点。假设价格在上升一段时间后回落至40%~60%的区间内,这一区间内存在一条作用明显的支撑线或(和)潜在的支撑缺口,并进一步假设价格开始形成一种明显的上升趋势。黄金最新闻实际交易中,资金账户的大小、投资组合的搭配,以及在每笔交易中的金额配置等诸如此类的问题,都能影响到最终的交易成绩。一种解决的方法是采用多交易部位进行交易,取少量合约在突破发生前交易,加大一定数量在突破发生之时进行交易,再留略多一些等到突破发生后价格回稳时再进行交易。由于我们讨论的是时机选择,故回撤可应用到价格的短期行为。一般思路是,在接近支撑线时买入,如果它被突破则迅速结算退出;交易者必须认识到期货市场的反复无常,市场越反复无常,就越应使用停止价。突破重要的下降趋势线且超过前一下降波的最高点时,也可用作买入信号;在上升趋势的回档中,突破重要的上升趋势线.日内图的使用(4)每一期货市场分组中需交纳的保证金总额限制在总资金的20%~25%以内。其一般准则如下:无论是期货还是股票交易,均可运用分散化策略来限制风险,但在期货市场中如果过分使用分散化技术,每次交易合约的种类太多,则由于赢利的交易通常较小,故少量赢利交易所得将被大量的亏本交易所抵消。MurPhy也认为,在长期交易中,采用保守方法较为可取。由于期货交易必须准确地把握进出时机,这一过程将变得十分困难。

  但及时止损也往往是中小投资者,特别是在证券市场上养成了死捂习惯的投资者。MurPhy的经验是:不在四至六个的非相关市场中同时交易。计划交易是指在期货交易前制定科学的交易计划,对建仓过程、建仓比例、可能性亏损幅度制定相应的方案和策略;因为一旦造成损失,将给资金所有者的生活带来很大的负面影响。将所有合约分为两部分,一部分用于追逐趋势,另一部分进行即期交易。为了能早些进入市场,一些交易者试图使用支点方法,在市场收盘前先期进入。使用停止价的主要目的之一在于限制损失。由于高杠杆效应,轻微的价格反方向运动都将迫使交易者进行结算,因此必须允许交易者在发现正确的市场方向前探索几次,这就引发了风险报酬率的使用问题。它假设交易者事先可以确定每次盈亏发生的概率值。如对小额账户来说,将损失限制在资本金的1%可能不具有实际可操作性。一般情况下,当风险报酬率大于3时才进行交易。但有一点必须注意,应该采用某种形式的分散化策略,以便由于判断失误而遭受损失时,资金可以得到保护。资金管理恰恰增加了交易者生存下去的机会。牛市突破后,40%的回撤率可能是一个非常有效的买入点。趋势线作为支持线或阻力线发挥作用时,被突破也可以作为市场的进入点,利用上升趋势线买入,利用下降趋势线卖出,这是一个很实用的时机选择策略。交易时,严格执行此计划,严格遵守交易纪律;(2)在某一期货市场投资,合约总值限制在总资金的10%~15%以内,以阻止交易者在一次交易中投入太多资金。

  所有技术因素综合考虑,可以提高交易时机选择的质量。需要牢记的是,支撑线和阻力线是决定停止价位置的最有效工具。由于时机分析处理的是短期市场行为,日内图特别有效。这些资金都有特定用途,对资金的流动性要求较高,抗风险能力较弱,因此不宜进入黄金期货市场进行投资。但要使自己的投资能够获得大部分利润,减少损失,不仅取决于投资者是否严格执行交易计划,黄金市场最新消息更重要的还取决于资金管理的能力。最有效的方法是综合使用各种技术分析工具来进行时机选择。反之,则一败涂地。最糟糕的情形是赢利后增大合约数量,这种情形极其类似在上升趋势的过度买入市场中再买入合约。资金管理在期货交易中居于核心地位,它是一个动态的过程,并不是一成不变的,保证金的金额在发生亏损时会逐渐追加。追逐趋势部分可将停止价放宽一些,使其有足够的空间应付价格的巩固和回档。同样,下降趋势中40%~60%的反弹带是卖出的绝好机会。支点被突破则产生买卖信号,且信号在一天内越晚发生越有效。当市场行情产生不利的局面时,你能把发生的亏损控制在预定金额之内,不让损失继续扩展下去;以下我们介绍J.Murphy通过15年期货交易实践总结出来的经验,需要注意的是,下述的经验总结并非对每个人都是适用的,把它当做一个普遍适用的方法将是一个错误,它仅仅是个人交易方法的总结,此外,这些经验虽然与期货交易联系在一起,但在做出调整后同样适用于其他各大市场。这一技术由7个支点和4个时间组成。只有这些资金才能较好地抵御风险。MurPhy极力主张使用停止价,他认为停止价的使用是一种艺术。若等到突破发生后价格回稳再进行交易,虽然保险,但可能错过良机。每个交易者在交易之前必须考虑好这一问题。即期交易部分则在短期趋势的涨落中进行结算,若原趋势重新开始,则恢复结算部位。

  这最后一步,即决定进入哪个市场,何时进入,怎样交易,需要对技术因素、资金管理参数和正确使用各种交易指令等进行综合考虑。我们这里主要处理后两个方面。明智的做法是在财产图的低谷增大合约数量,即交易亏本后适当增大合约数量。由于许多交易都是亏本的,要获得利润必须保证赢利交易的总额大于亏本交易。

  4个时间选为开盘时间、开盘后30分钟、交易日中点时间和收盘前35分钟,每一期货市场可适当调整。需指出的是,具体的损失限额应取决于账户规模的大小。期货市场资金管理与风险控制的主要内容是资金分配。资金管理所解决的问题,事关我们在期货市场的生死存亡。它告诉交易者如何掌握好自己的钱财。这里有三种方式可供交易者选择,在突破发生之前或突破发生时或等到突破发生后价格回稳时进行交易。市场价格分析完成后,交易者已经知道自己在期货市场中是买还是卖,通过资金管理分析又考虑好了在每个期货市场中的资金投入量,最后剩一步就是实际买卖合约。有许多问题需要回答和仔细对待:如期货合约如何组合,采取何种分散化原则,每个市场投入多少资金,风险如何,如何使用停止价指令,风险报酬率如何计算,失败或成功后如何交易,青少年犯罪新闻报道保守些还是冒险些等。投资者应及时了解自己的资金情况,恰当地进行管理,切忌满仓操作,投入交易的资金最好不要超过保证金的50%,中线投资者投入资金的比例最好不超过保证金的30%。在熊市,位于上面的缺口一般起阻力作用,当回稳至缺口下端或进入缺口内时卖出合约,并将停止价设置在缺口上端。小米新闻资讯旧版本如果买入信号已经产生,交易者只要考虑如何取得可能的最好价格。(2)若停止价的设立离先前成交价格太远,一般的行情波动不容易碰到停损点,除非价格走势明朗,这种设点法很容易导致较大的亏损。支点技术仅被交易者用于当市场顶部或底部正在形成时,进行时机选择!

  止损限度太紧的话,广州最新时事由于市场价格受各种因素左右,上下频繁波动,可能使你遭受一连串损失。K线图中的价格缺口可以非常有效地用于买卖时机的选择。但许多人在决定停止价时面临一个两难的处境:(1)停止价若设在太靠近合约成交价的位置,价格波动幅度稍微大一点,就会碰到停止价而转换成市场价格成交,虽然损失的程度很小,但因此会错过许多获利机会;“让赢利继续”,说得容易,做起来难。因此,在每次交易中,最好避免进行单张合约交易。期货交易的三个要素为价格预测、资金管理与时机选择。阻力线的突破是买入新合约的信号,停止价可设置在最近的支撑点。最新资讯故我们应坚持这样的交易策略:在赢利的头寸上做一个长线交易商,在相反的头寸上则做一个短线.多部位交易的使用比如说,你找到了趋势的起点,短期内已产生了较大收益,突然趋势停止,RSI、KD等技术指标显示超买,且价格图中显示出一些阻力标志,你怎么办?你相信市场仍有上升潜力,但又担心市场若变坏,既得赢利将会损失,你是让赢利继续,还是在一个可能的回档中结算退出?这一问题经常困扰交易者,解决的办法是进行多部位交易。一些交易者还使用“概率”来计算风险报酬率,这是基于统计的观点。市场负相关性越强,分散程度就会越大。

  总之,进入黄金期货市场的资金最好是闲置的资金或是一些投资机构出于投资组合的需要而投向黄金期货市场的资金。作为成功的交易者,谁笑到最后,谁就笑得最好。(3)在一个期货市场(比如铜或小麦)所承受的风险不能超过总投资的5%。选择哪种方式或三者结合使用,需要进一步探讨。关于保守些还是冒险些,R.J.Teweles与C.V.Harlow认为,成功概率小但交易保守者在长期交易中的赢利要好于成功概率大但交易冒险者。

  投资者在建立一个投机交易头寸时,都必须清楚地知道何处是退出点(止损点)。许多交易者用风险报酬率来分析。用支撑线和阻力线选择期货市场的进出点,也是一种非常有效的图形分析工具。在突破发生之前交易,若突破如愿地发生,则报酬丰厚,但判断出错的可能性增加。同时还应注意,趋势有在大致10、20、25、50、75、100处停止上升或下降的倾向,这些位置经常作为“心理”支撑线或阻力线,使用交易指令时应避免正好处于这些数字的位置。7个支点依次为:昨日最高价、收盘价和最低价,当前最高价、最低价、开盘价和收盘价。因而,价格分析、时机选择和资金管理构成一套不可分割的有机整体,是技术分析人士必备的市场工具。关于价格预测的问题,前面章节已有论述了,实际上,成功的交易除了运用技术分析对市场进行预测,还包括时机的选择和资金的管理。冒险者总是希望短期致富,若交易方向正确,收益很可观;还要知道,黄金市场最新消息在交易过程中有些资金是不宜入市的,比如养老金、教育费、借款以及企业日常流动资金等。在如此多的失败中,交易者如何赢利呢?理由很简单,积小失成大赢。MurPhy认为,每个交易者的交易记录形似价格图,也由一系列峰谷组成,若交易者理财时掌握平衡,则财产图呈上升趋势。这个5%表示交易者开始交易时,若判断失误所愿意承受的损失,它对确定合约数量和停止价位至关重要。等到实际突破发生时交易,成功的可能性增加,但由于购价太高或卖价太低而免不了遭受损失。投资者应根据自己的资金实力、心理承受能力以及所交易品种的波动情况设立合理的止损位。

  在每一笔交易发生时,由于操作方法不同,所需保证金也不同。每进行一次潜在的交易,先确定一个收益目标,然后分析若判断失误将可能导致的损失。资金管理是指资金的配置问题。如何处理这一对矛盾,没有完全肯定的答案。所有的分析技术,诸如形态分析、指标分析、交易量和持仓量分析等都可移植到日内图分析,且变化不大。在上升趋势中,先前上升波的40%~60%回撤可用于产生新的多头部位或追加多头部位。投资者必须清醒地认识到期货市场风险的放大性,死捂期货带来的实际损失很可能会超过投入的资金,因此,及时止损至关重要。这一做法可解决以上困境。

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