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黄金投资最易被误解的5大谜题 你了解吗?

时间:2020-01-08 16:12关注量: 来源:黄金返佣网

  在评估不同的实际利率时期中,实际利率和其他金属之间的负相关关系就可以很清楚地看出来。对50个常见的通胀套期保值资产进行评估可以发现,当美国消费者物价指数(CPI)年增速0.5%时,商品和基础设施占了涨幅榜单前20名中的绝大多数,且黄金不在榜单的第一梯队。此外,在美国处于上升经济周期时,如20世纪90年代,美元和黄金呈正相关性。要论对冲价格通胀能力,黄金其实是所有贵金属中最弱的。仅1994年,加息一年,黄金价格就下跌了2.6%。水贝黄金有假的吗由于通胀期间,工业需求大于传统商品需求,银、铂和钯都表现良好。ETF Securities分析师Maxwell Gold认为,我们必须先理清这五个最容易被误解的“黄金谜题”。因为黄金不像那些有使用价值的银,铂和钯。这种情况在时局剧烈动荡的时期(如2008年)尤为明显,人们纷纷通过包括黄金和美元在内的防御性资产来进行资产转移。历史上曾经出现过四个和今天的利率环境相似的时期,这四个时期的利率在加息前都处于一个相对较低的水平。1976年、1986年和2004年,黄金价格分别上涨了22%,25%和11%。而银、铂和钯则表现出与传统风险调整后的商品表现相似的特征。贵金属是非凡且有效的多元化资源,当投资者将贵金属添加到多元化投资组合中以后,它的真正收益就会显现。所以这种迷思和成见才会如此根深蒂固。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。与其说黄金是金融资产,更像是一种稀有的实物资产,所以人们通常将黄金视为一种大宗商品,黄金交易也更像是大宗商品贸易,讲究一手交钱一手交货。首页最新资讯由于黄金曾一度作为一种货币中介和储存手段被各国广泛使用,时间跨度达几个世纪之久。此外,随着越来越多的资产分配和资本类别应用于该理论,可以通过波动性来求得投资组合的效率,因为股市的波动性反映了股票和许多风险资产的高敏感性。与常规的投资组合相比,加入贵金属可以使投资组合的效率提升,风险降低。本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。

  事实上,黄金对冲通胀的能力尚存疑虑,这主要受金本位体系下黄金相对固定的历史价格影响,由于过去货币盯住金价,人们认为黄金可以保护货币免遭通胀威胁,从而维持长时间的购买力稳定。这说明在特殊时期内,实际利率与黄金之间存在负相关关系。黄金资讯当美国的实际利率为负值时,贵金属的表现往往较好。从贵金属零配置的60/40投资组合例子中可以看出,自1993年以来,总投资组合的回报率为6.5%,波动率为9.0%。真实新闻去哪看然而,效率的提高发生在风险状况和资金方情况下,因为贵金属与债券的关联度也很低。此外,即使实际利率高达2%,黄金和白银仍呈正增长态势。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。因为利率一旦变得很低,投资者为求保值而持有贵金属的机会成本远低于实际收益率为负时,持有债券及现金等其他金融资产的机会成本。由于贵金属和股票的相关度较低,将贵金属加入股票投资组合可以增加多样化收益。真实新闻去哪看另外,在G10货币中,黄金与7种货币相关度最高。接下来,中亿财经网小编为您揭晓黄金投资中最容易被误解的五大谜题。债券方面,广州最新时事由于利率上升会对债券估值产生下行的压力,贵金属给了投资者额外的选择,人们可以将其纳入其他资产类别,以便更有效地管理资产配置和降低投资组合风险。黄金的风险/回报率和贵金属及商品阵营相比更接近于货币阵营。黄金与传统的产品生产和工业应用无关,所以工业贵金属往往比黄金更具有对抗需求驱动的价格上涨的能力。用投资回报除以3个月美国国库券收益率再除以波动率,可以得出60/40投资组合的风险调整收益率(夏普比率)为0.43。而在2004-2006年美国财政紧缩时期,美元和黄金又呈负相关性。总体而言,首页最新资讯除1994年的实际利率上涨3%以外,其他年份都普遍维持平稳甚至是负增长。虽然适当的权重视投资者的风险状况和投资对象各有不同,但是贵金属零配置的投资组合并不是最佳的投资组合。黄金市场新闻实际利率越低(-2%以下),黄金(+4.0%)和白银(+4.4%)的涨幅就越大。

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