波罗的海干散货指数(BDI)4月份以来接连上涨。7月15日上涨2.7%至1865点,自2月12日的595点至今涨幅已高达213%。 BDI指数反弹过程,一般也是国际贸易活动增强、大宗商品价格震动上涨阶段,航运企业所面对的压力会得到必定程度缓解。从投资角度来看,与BDI指数走势相关度最为严密的便是航运类股票。 本轮上涨核心原因仍是Vale矿难后铁矿石上半年海运较弱,但总需求仍有韧性,在Vale逐渐恢复,铁矿石价格连创新高后影响矿山出货,海运需求会集在Q3爆发。供应侧叠加40万吨矿砂船下半年进坞安装脱硫塔,BDI大涨。当前铁矿石库存从1.6亿吨的高位回落至1.1亿吨16年水平,库存处于低位,补库存空间仍在,估计BDI仍将维持强势,时长取决于铁矿石价格能否维持高位。随着BDI指数继续走强,7月传统航运旺季行将到来,新增需求将逐步释放,这将有利于航运股;短期来看,三季度集运旺季有望体现良好,四季度油运及干散货将迎来旺季,因而继续看好航运业复苏的大趋势。随着职业供需关系的改进,运价中枢有望继续上行,航运职业有望迎来复苏,部分个股有望获益。
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